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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0415累计 1.0415净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0415 | 1.0415 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0441 | 1.0441 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0460 | 1.0460 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0544 | 1.0544 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.0555 | −2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.0782 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0977 | 1.0977 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 1.1044 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1012 | 1.1012 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0948 | 1.0948 | +0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0931 | 1.0931 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0837 | 1.0837 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0942 | 1.0942 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.1020 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1104 | 1.1104 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1141 | 1.1141 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1107 | 1.1107 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。