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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 014530
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0508累计 1.0508净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.68%
- 近 3 月
- −9.20%
- 近 6 月
- +0.18%
- 近 1 年
- −1.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.62%
- 年化波动率
- 18.22%
- 最大回撤
- −12.27%
- 夏普比率
- 0.14
- 卡玛比率
- 0.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年12月28日 / 13.998亿份
- 资产规模
- 3.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6022亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 荣膺任职 10年又343天 · 管理 1697.59亿(36只基金)任期收益 +5.08%