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中欧多元价值三年持有混合C 014405
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8615累计 0.8615净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8615 | 0.8615 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8680 | 0.8680 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8732 | 0.8732 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8687 | 0.8687 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8791 | 0.8791 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8742 | 0.8742 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8559 | 0.8559 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8496 | 0.8496 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8598 | 0.8598 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8650 | 0.8650 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8693 | 0.8693 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8573 | 0.8573 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8446 | 0.8446 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8474 | 0.8474 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8506 | 0.8506 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8577 | 0.8577 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8677 | 0.8677 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8804 | 0.8804 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8940 | 0.8940 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。