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中欧多元价值三年持有混合C 014405
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8680累计 0.8680净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.20%
- 近 3 月
- +1.96%
- 近 6 月
- −16.59%
- 近 1 年
- −23.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.76%
- 年化波动率
- 16.65%
- 最大回撤
- −29.24%
- 夏普比率
- −1.31
- 卡玛比率
- −0.74
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年01月26日 / 16.048亿份
- 资产规模
- 0.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3091亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 袁维德任职 9年又291天 · 管理 34.55亿(10只基金)任期收益 −13.20%