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中银恒悦180天持有债券A 014397
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1386累计 1.1386净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1386 | 1.1386 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1387 | 1.1387 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1382 | 1.1382 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1374 | 1.1374 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1381 | 1.1381 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1386 | 1.1386 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1377 | 1.1377 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1396 | 1.1396 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1403 | 1.1403 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1407 | 1.1407 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1402 | 1.1402 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1393 | 1.1393 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1380 | 1.1380 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1383 | 1.1383 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1377 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1385 | 1.1385 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1395 | 1.1395 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1402 | 1.1402 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。