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中银恒悦180天持有债券A 014397
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1386累计 1.1386净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.01%
- 近 3 月
- −0.18%
- 近 6 月
- −0.17%
- 近 1 年
- +0.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.34%
- 年化波动率
- 1.73%
- 最大回撤
- −1.58%
- 夏普比率
- 0.19
- 卡玛比率
- 0.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年01月21日 / 26.963亿份
- 资产规模
- 16.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.1903亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 陈玮任职 11年又289天 · 管理 436.57亿(21只基金)任期收益 +13.87%