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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 余文朝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.1317净值日期 2026-09-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0683 | 1.1317 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0682 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0682 | 1.1316 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0677 | 1.1311 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0676 | 1.1310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0675 | 1.1309 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0674 | 1.1308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0674 | 1.1308 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0675 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0675 | 1.1309 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0643 | 1.1277 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0631 | 1.1265 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0622 | 1.1256 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0588 | 1.1222 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0586 | 1.1220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0583 | 1.1217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0582 | 1.1216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0581 | 1.1215 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0582 | 1.1216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0581 | 1.1215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。