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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 余文朝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.1317净值日期 2026-09-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.01%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +1.83%
- 近 1 年
- +2.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.49%
- 年化波动率
- 1.12%
- 最大回撤
- −0.81%
- 夏普比率
- 3.13
- 卡玛比率
- 4.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年06月09日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年09月17日）
- 份额规模
- 0.1539亿份（截止至：2026年09月02日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率
现任基金经理
- 余文朝任职 1年又65天 · 管理 198.91亿(5只基金)任期收益 +2.48%