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招商添悦纯债D 014367
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.1973净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0687 | 1.1973 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.1966 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.1968 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0693 | 1.1979 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0682 | 1.1968 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0684 | 1.1970 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0675 | 1.1961 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.1961 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.1956 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0666 | 1.1952 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0660 | 1.1946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0659 | 1.1945 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.1943 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0747 | 1.1941 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0746 | 1.1940 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0748 | 1.1942 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0748 | 1.1942 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0748 | 1.1942 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0749 | 1.1943 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0747 | 1.1941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。