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招商添悦纯债D 014367
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.1973净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- −0.28%
- 近 6 月
- +0.54%
- 近 1 年
- +1.36%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.75%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.27%
- 夏普比率
- 4.63
- 卡玛比率
- 10.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商添悦纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2021年11月25日 / --
- 资产规模
- 35.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 32.7045亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率
现任基金经理
- 刘万锋任职 11年又274天 · 管理 418.60亿(16只基金)任期收益 +16.61%