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中银证券安瑞6个月持有债券C 014338
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9489累计 0.9489净值日期 2024-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.9489 | 0.9489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 0.9489 | 0.9489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 0.9488 | 0.9488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 0.9487 | 0.9487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 0.9486 | 0.9486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 0.9474 | 0.9474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 0.9464 | 0.9464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 0.9465 | 0.9465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-19 | 0.9458 | 0.9458 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.9448 | 0.9448 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.9444 | 0.9444 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.9417 | 0.9417 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.9384 | 0.9384 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9377 | 0.9377 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9376 | 0.9376 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9390 | 0.9390 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.9424 | 0.9424 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.9446 | 0.9446 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.9476 | 0.9476 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.9484 | 0.9484 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。