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中银证券安瑞6个月持有债券C 014338
债券型-混合二级 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9489累计 0.9489净值日期 2024-04-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.16%
- 近 3 月
- +0.02%
- 近 6 月
- −2.04%
- 近 1 年
- −5.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.07%
- 年化波动率
- 2.74%
- 最大回撤
- −7.05%
- 夏普比率
- −2.22
- 卡玛比率
- −0.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年03月30日 / 2.164亿份
- 资产规模
- 0.33亿元（截止至：2024年04月01日）
- 份额规模
- 0.1038亿份（截止至：2024年02月19日）
- 管理人 / 托管人
- 中银证券 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
现任基金经理
- 吕文晔任职 6年又256天 · 管理 521.14亿(12只基金)任期收益 −5.42%