返回基金中心
鑫元健康产业混合发起式A 014285
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7755累计 0.7755净值日期 2025-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7756 | 0.7756 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.7667 | 0.7667 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.7686 | 0.7686 | −1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.7792 | 0.7792 | +2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.7603 | 0.7603 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 0.7576 | 0.7576 | −1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 0.7711 | 0.7711 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 0.7715 | 0.7715 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 0.7781 | 0.7781 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 0.7878 | 0.7878 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.7882 | 0.7882 | −1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.8024 | 0.8024 | −2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.8197 | 0.8197 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.8333 | 0.8333 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.8311 | 0.8311 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.8329 | 0.8329 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.8363 | 0.8363 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.8457 | 0.8457 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.8369 | 0.8369 | −2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.8600 | 0.8600 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。