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鑫元健康产业混合发起式A 014285
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7755累计 0.7755净值日期 2025-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.51%
- 近 3 月
- −11.69%
- 近 6 月
- +1.12%
- 近 1 年
- −15.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.00%
- 年化波动率
- 30.77%
- 最大回撤
- −24.45%
- 夏普比率
- −0.58
- 卡玛比率
- −0.74
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年01月18日 / 0.374亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2025年02月12日）
- 份额规模
- 0.1043亿份（截止至：2025年01月18日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%
现任基金经理
- 陈立任职 9年又180天 · 管理 6.50亿(11只基金)任期收益 −13.25%