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大成北交所两年定开混合A 014271
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 朱倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1831 | 1.1831 | +1.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1636 | 1.1636 | −2.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1907 | 1.1907 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1872 | 1.1872 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1863 | 1.1863 | −2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2181 | 1.2181 | −1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2351 | 1.2351 | +2.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2100 | 1.2100 | −0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2167 | 1.2167 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2090 | 1.2090 | +0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1991 | 1.1991 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 1.2037 | +1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1896 | 1.1896 | +0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1814 | 1.1814 | +0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | −1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1890 | 1.1890 | −1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2105 | 1.2105 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2161 | 1.2161 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2260 | 1.2260 | +1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2056 | 1.2056 | −1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。