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大成北交所两年定开混合A 014271
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 朱倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.26%
- 近 3 月
- −13.93%
- 近 6 月
- −6.76%
- 近 1 年
- −17.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −19.15%
- 年化波动率
- 29.02%
- 最大回撤
- −25.20%
- 夏普比率
- −0.66
- 卡玛比率
- −0.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年11月23日 / 5.000亿份
- 资产规模
- 1.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8728亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*25%
现任基金经理
- 朱倩任职 4年又318天 · 管理 2.89亿(6只基金)任期收益 +57.60%