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嘉实北交所精选两年定期混合A 014269
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7705累计 0.7705净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7705 | 0.7705 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7805 | 0.7805 | +2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7649 | 0.7649 | −1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7788 | 0.7788 | +0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7723 | 0.7723 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7715 | 0.7715 | −1.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7853 | 0.7853 | −1.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7965 | 0.7965 | +0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7889 | 0.7889 | −0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7964 | 0.7964 | +1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7877 | 0.7877 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7819 | 0.7819 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7851 | 0.7851 | +1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7723 | 0.7723 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7777 | 0.7777 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7795 | 0.7795 | −1.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7918 | 0.7918 | −2.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8121 | 0.8121 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8203 | 0.8203 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8209 | 0.8209 | +0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。