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嘉实北交所精选两年定期混合A 014269
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7705累计 0.7705净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.15%
- 近 3 月
- −8.74%
- 近 6 月
- −17.41%
- 近 1 年
- −25.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*80%+中债-综合财富(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −27.77%
- 年化波动率
- 25.68%
- 最大回撤
- −33.28%
- 夏普比率
- −1.08
- 卡玛比率
- −0.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年11月23日 / 5.000亿份
- 资产规模
- 1.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2348亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*80%+中债-综合财富(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 刘杰任职 5年又140天 · 管理 43.05亿(15只基金)任期收益 −22.95%