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中银中证800指数型发起式C 014227
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证800指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8982累计 0.8982净值日期 2024-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.8982 | 0.8982 | −1.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.9157 | 0.9157 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.9077 | 0.9077 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.9070 | 0.9070 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.9001 | 0.9001 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9022 | 0.9022 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.8913 | 0.8913 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.8918 | 0.8918 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.8973 | 0.8973 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.8976 | 0.8976 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.8893 | 0.8893 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.8790 | 0.8790 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.8859 | 0.8859 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.8711 | 0.8711 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.8741 | 0.8741 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.8774 | 0.8774 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9047 | 0.9047 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9040 | 0.9040 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.9008 | 0.9008 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.8930 | 0.8930 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。