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中银中证800指数型发起式C 014227
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证800指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8982累计 0.8982净值日期 2024-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.68%
- 近 3 月
- +23.65%
- 近 6 月
- +12.53%
- 近 1 年
- +14.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.31%
- 年化波动率
- 19.83%
- 最大回撤
- −12.77%
- 夏普比率
- 0.72
- 卡玛比率
- 1.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银中证800指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年12月07日 / 0.110亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2024年12月31日）
- 份额规模
- 0.0125亿份（截止至：2024年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 赵建忠任职 9年又252天 · 管理 28.19亿(13只基金)任期收益 −10.18%