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工银价值成长混合C 014176
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 何肖颉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3545累计 1.3545净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3545 | 1.3545 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3517 | 1.3517 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4001 | 1.4001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3997 | 1.3997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3997 | 1.3997 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4542 | 1.4542 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4876 | 1.4876 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4949 | 1.4949 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5019 | 1.5019 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4757 | 1.4757 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4455 | 1.4455 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4512 | 1.4512 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4217 | 1.4217 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4246 | 1.4246 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4415 | 1.4415 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4459 | 1.4459 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4615 | 1.4615 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4722 | 1.4722 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4739 | 1.4739 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4441 | 1.4441 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。