返回基金中心
工银价值成长混合C 014176
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 何肖颉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3545累计 1.3545净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.32%
- 近 3 月
- −26.29%
- 近 6 月
- +9.81%
- 近 1 年
- +22.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +24.62%
- 年化波动率
- 37.71%
- 最大回撤
- −32.85%
- 夏普比率
- 0.65
- 卡玛比率
- 0.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年03月23日 / 7.554亿份
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1316亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 何肖颉任职 16年又8天 · 管理 92.84亿(6只基金)任期收益 +35.45%