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工银中证500六个月持有指数增强A 014133
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘子豪 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1972累计 1.1972净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1972 | 1.1972 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1953 | 1.1953 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2182 | 1.2182 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2188 | 1.2188 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2131 | 1.2131 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2491 | 1.2491 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2773 | 1.2773 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2817 | 1.2817 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2845 | 1.2845 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2747 | 1.2747 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2507 | 1.2507 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2545 | 1.2545 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2359 | 1.2359 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2391 | 1.2391 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2394 | 1.2394 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2645 | 1.2645 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2775 | 1.2775 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2766 | 1.2766 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2744 | 1.2744 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2647 | 1.2647 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。