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长城信利一年定开债券发起式 014105
债券型-中短债 · 长城基金 · 基金经理 吴冰燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0629累计 1.1374净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0629 | 1.1374 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0628 | 1.1373 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0624 | 1.1369 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.1367 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0617 | 1.1362 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0615 | 1.1360 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0612 | 1.1357 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0615 | 1.1360 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0610 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0610 | 1.1355 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0607 | 1.1352 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.1351 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 1.1349 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0602 | 1.1347 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0599 | 1.1344 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0597 | 1.1342 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0596 | 1.1341 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0594 | 1.1339 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0592 | 1.1337 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0593 | 1.1338 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。