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长城信利一年定开债券发起式 014105
债券型-中短债 · 长城基金 · 基金经理 吴冰燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.1373净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.32%
- 近 3 月
- +0.71%
- 近 6 月
- +1.33%
- 近 1 年
- +2.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1-3年)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.20%
- 年化波动率
- 0.37%
- 最大回撤
- −0.19%
- 夏普比率
- 8.75
- 卡玛比率
- 16.85
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2021年12月21日 / 20.100亿份
- 资产规模
- 31.38亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 29.7497亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长城基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1-3年)指数收益率
现任基金经理
- 吴冰燕任职 4年又90天 · 管理 162.43亿(11只基金)任期收益 +12.64%