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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1250累计 1.1250净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1250 | 1.1250 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1399 | 1.1399 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1342 | 1.1342 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1594 | 1.1594 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1806 | 1.1806 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1826 | 1.1826 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1844 | 1.1844 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1787 | 1.1787 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1636 | 1.1636 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1691 | 1.1691 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1636 | 1.1636 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1682 | 1.1682 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1813 | 1.1813 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1875 | 1.1875 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1838 | 1.1838 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1730 | 1.1730 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。