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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1250累计 1.1250净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.97%
- 近 3 月
- −8.27%
- 近 6 月
- −1.43%
- 近 1 年
- −0.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.50%
- 年化波动率
- 20.11%
- 最大回撤
- −13.09%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2022年07月19日 / 2.420亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1585亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*30%
现任基金经理
- 陈思任职 4年又91天 · 管理 10.81亿(10只基金)任期收益 −8.80%