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工银瑞信悦享混合C 014069
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7401累计 0.7401净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7401 | 0.7401 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7537 | 0.7537 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7510 | 0.7510 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7743 | 0.7743 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7702 | 0.7702 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7849 | 0.7849 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7890 | 0.7890 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7853 | 0.7853 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8131 | 0.8131 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8364 | 0.8364 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8389 | 0.8389 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8396 | 0.8396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8394 | 0.8394 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8242 | 0.8242 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8347 | 0.8347 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8164 | 0.8164 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8144 | 0.8144 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8202 | 0.8202 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8376 | 0.8376 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8387 | 0.8387 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。