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工银瑞信悦享混合C 014069
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈丹琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7401累计 0.7401净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.12%
- 近 3 月
- −20.53%
- 近 6 月
- −27.21%
- 近 1 年
- −12.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.31%
- 年化波动率
- 37.99%
- 最大回撤
- −38.28%
- 夏普比率
- −0.35
- 卡玛比率
- −0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信悦享混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年12月17日 / 2.064亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0563亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
现任基金经理
- 陈丹琳任职 10年又235天 · 管理 3.81亿(2只基金)任期收益 −25.99%