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鑫元鸿利D 014005
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1674累计 1.5124净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1674 | 1.5124 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1670 | 1.5120 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1662 | 1.5112 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1659 | 1.5109 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1657 | 1.5107 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1661 | 1.5111 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1655 | 1.5105 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1656 | 1.5106 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1651 | 1.5101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1651 | 1.5101 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1648 | 1.5098 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1644 | 1.5094 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1640 | 1.5090 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1639 | 1.5089 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1636 | 1.5086 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1634 | 1.5084 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1632 | 1.5082 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1633 | 1.5083 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1633 | 1.5083 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1632 | 1.5082 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。