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鑫元鸿利D 014005
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1670累计 1.5120净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.33%
- 近 3 月
- +0.70%
- 近 6 月
- +1.42%
- 近 1 年
- +2.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.85%
- 年化波动率
- 0.47%
- 最大回撤
- −0.25%
- 夏普比率
- 6.11
- 卡玛比率
- 11.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元鸿利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2021年10月26日 / --
- 资产规模
- 14.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.8665亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 曹建华任职 5年又126天 · 管理 105.52亿(19只基金)任期收益 +4.83%