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富国沪港深优质资产混合发起式C 013990
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张啸伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0111累计 1.0111净值日期 2025-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0148 | 1.0148 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0084 | 1.0084 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.9964 | 0.9964 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.9966 | 0.9966 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0023 | 1.0023 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0041 | 1.0041 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0017 | 1.0017 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0013 | 1.0013 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.9966 | 0.9966 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 0.9897 | 0.9897 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 0.9890 | 0.9890 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.9849 | 0.9849 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。