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富国沪港深优质资产混合发起式C 013990
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张啸伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0111累计 1.0111净值日期 2025-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.66%
- 近 3 月
- −1.17%
- 近 6 月
- −0.09%
- 近 1 年
- +2.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.37%
- 年化波动率
- 18.03%
- 最大回撤
- −12.98%
- 夏普比率
- 0.30
- 卡玛比率
- 0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年05月17日 / 0.229亿份
- 资产规模
- 0.18亿元（截止至：2025年06月04日）
- 份额规模
- 0.1881亿份（截止至：2025年05月17日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%
现任基金经理
- 张啸伟任职 9年又336天 · 管理 35.76亿(4只基金)任期收益 +17.01%