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中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0749 | 1.0749 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0726 | 1.0726 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0779 | 1.0779 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0785 | 1.0785 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0836 | 1.0836 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0838 | 1.0838 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0822 | 1.0822 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0939 | 1.0939 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1033 | 1.1033 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1047 | 1.1047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1053 | 1.1053 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1038 | 1.1038 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0977 | 1.0977 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 1.1000 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0941 | 1.0941 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0927 | 1.0927 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0938 | 1.0938 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0978 | 1.0978 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1003 | 1.1003 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。