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中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.73%
- 近 3 月
- −1.85%
- 近 6 月
- −1.36%
- 近 1 年
- +2.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.66%
- 年化波动率
- 6.88%
- 最大回撤
- −4.50%
- 夏普比率
- 0.39
- 卡玛比率
- 0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年11月23日 / 10.400亿份
- 资产规模
- 0.76亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6822亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银证券 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王玉玺任职 9年又276天 · 管理 65.54亿(11只基金)任期收益 +7.26%