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南方定利一年定开债券 013821
债券型-利率债 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0688累计 1.1188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0701 | 1.1201 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0688 | 1.1188 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0686 | 1.1186 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0667 | 1.1167 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.1155 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0658 | 1.1158 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0674 | 1.1174 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.1157 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0663 | 1.1163 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.1147 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0646 | 1.1146 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0636 | 1.1136 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.1131 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.1121 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.1121 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 1.1118 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0615 | 1.1115 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0615 | 1.1115 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0619 | 1.1119 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0621 | 1.1121 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。