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南方定利一年定开债券 013821
债券型-利率债 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0688累计 1.1188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.69%
- 近 3 月
- +0.99%
- 近 6 月
- +1.66%
- 近 1 年
- +2.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.10%
- 年化波动率
- 1.13%
- 最大回撤
- −1.43%
- 夏普比率
- 1.85
- 卡玛比率
- 1.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2021年11月24日 / 64.306亿份
- 资产规模
- 8.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.833亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率
现任基金经理
- 何康任职 11年又334天 · 管理 303.62亿(11只基金)任期收益 +2.72%