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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 任峥、贺嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1165累计 1.1165净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1165 | 1.1165 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.1151 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1212 | 1.1212 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1218 | 1.1218 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.1342 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1323 | 1.1323 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1445 | 1.1445 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1520 | 1.1520 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1532 | 1.1532 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1536 | 1.1536 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1509 | 1.1509 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1438 | 1.1438 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1451 | 1.1451 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1381 | 1.1381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1382 | 1.1382 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1404 | 1.1404 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1438 | 1.1438 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1466 | 1.1466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1464 | 1.1464 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。