返回基金中心
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 任峥、贺嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1165累计 1.1165净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.10%
- 近 3 月
- −4.23%
- 近 6 月
- −1.69%
- 近 1 年
- −0.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.42%
- 年化波动率
- 8.24%
- 最大回撤
- −7.27%
- 夏普比率
- 0.05
- 卡玛比率
- 0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年05月10日 / 3.457亿份
- 资产规模
- 0.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2786亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%