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方正富邦鑫益一年定开混合A 013712
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8620累计 0.8620净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8620 | 0.8620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8548 | 0.8548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8645 | 0.8645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8742 | 0.8742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8695 | 0.8695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9025 | 0.9025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9358 | 0.9358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.9199 | 0.9199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.9161 | 0.9161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.9291 | 0.9291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9082 | 0.9082 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 0.8719 | 0.8719 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.9006 | 0.9006 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.8711 | 0.8711 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.8610 | 0.8610 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.8395 | 0.8395 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.8439 | 0.8439 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.8547 | 0.8547 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 0.8707 | 0.8707 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 0.8713 | 0.8713 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。