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方正富邦鑫益一年定开混合A 013712
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8620累计 0.8620净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.49%
- 近 3 月
- −5.03%
- 近 6 月
- −18.15%
- 近 1 年
- −19.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.41%
- 年化波动率
- 11.82%
- 最大回撤
- −16.99%
- 夏普比率
- −0.63
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2022年04月19日 / 2.090亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0429亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%
现任基金经理
- 汤戈任职 4年又211天 · 管理 3.96亿(6只基金)任期收益 −20.48%