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永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708
其他 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9571累计 0.9571净值日期 2025-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 0.9571 | 0.9571 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 0.9593 | 0.9593 | +0.95% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-02-20 | 0.9503 | 0.9503 | −0.28% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-02-19 | 0.9530 | 0.9530 | +0.67% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-02-18 | 0.9467 | 0.9467 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-17 | 0.9495 | 0.9495 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-14 | 0.9478 | 0.9478 | +0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-13 | 0.9432 | 0.9432 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-12 | 0.9468 | 0.9468 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-11 | 0.9404 | 0.9404 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-10 | 0.9431 | 0.9431 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-07 | 0.9374 | 0.9374 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-06 | 0.9329 | 0.9329 | +0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-02-05 | 0.9245 | 0.9245 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-27 | 0.9187 | 0.9187 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-24 | 0.9212 | 0.9212 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-23 | 0.9164 | 0.9164 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-22 | 0.9182 | 0.9182 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-21 | 0.9208 | 0.9208 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-01-20 | 0.9193 | 0.9193 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。