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永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 013708
其他 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9571累计 0.9571净值日期 2025-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.90%
- 近 3 月
- +4.74%
- 近 6 月
- +11.88%
- 近 1 年
- +8.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.57%
- 年化波动率
- 9.57%
- 最大回撤
- −6.71%
- 夏普比率
- 1.52
- 卡玛比率
- 2.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- 其他
- 成立
- 2022年02月24日 / 0.111亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2025年03月03日）
- 份额规模
- 0.1124亿份（截止至：2024年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李程任职 209天 · 管理 3.70亿(2只基金)任期收益 +6.55%