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国联安恒悦90天持有债券A 013672
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 万莉、洪阳玚、王觉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1318累计 1.1318净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1318 | 1.1318 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1314 | 1.1314 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1311 | 1.1311 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1308 | 1.1308 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1312 | 1.1312 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1307 | 1.1307 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1308 | 1.1308 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1303 | 1.1303 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1299 | 1.1299 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1295 | 1.1295 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1292 | 1.1292 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1291 | 1.1291 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1289 | 1.1289 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1286 | 1.1286 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1286 | 1.1286 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。