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国联安恒悦90天持有债券A 013672
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 万莉、洪阳玚、王觉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1318累计 1.1318净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- +0.60%
- 近 6 月
- +0.99%
- 近 1 年
- +1.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.21%
- 年化波动率
- 0.21%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 10.77
- 卡玛比率
- 27.68
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2022年03月28日 / 2.300亿份
- 资产规模
- 22.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.8387亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联安基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%