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国投瑞银策略回报混合C 013637
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.0310净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0310 | 1.0310 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0426 | 1.0426 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0360 | 1.0360 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.0525 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0538 | 1.0538 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0528 | 1.0528 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0763 | 1.0763 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0973 | 1.0973 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1024 | 1.1024 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1050 | 1.1050 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0987 | 1.0987 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0888 | 1.0888 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0980 | 1.0980 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0913 | 1.0913 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0982 | 1.0982 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1064 | 1.1064 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1238 | 1.1238 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1336 | 1.1336 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1285 | 1.1285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1284 | 1.1284 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。