返回基金中心
国投瑞银策略回报混合C 013637
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.0426净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.03%
- 近 3 月
- −8.46%
- 近 6 月
- −12.96%
- 近 1 年
- −16.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.81%
- 年化波动率
- 22.63%
- 最大回撤
- −24.63%
- 夏普比率
- −0.48
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年11月18日 / 3.699亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0531亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 吉莉任职 9年又129天 · 管理 33.27亿(8只基金)任期收益 +4.26%