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嘉实价值创造三年持有期混合A 013624
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3328累计 1.3328净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3328 | 1.3328 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3312 | 1.3312 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3488 | 1.3488 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3358 | 1.3358 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3451 | 1.3451 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3268 | 1.3268 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3148 | 1.3148 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3175 | 1.3175 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3435 | 1.3435 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3413 | 1.3413 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3529 | 1.3529 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3363 | 1.3363 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3214 | 1.3214 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3344 | 1.3344 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3314 | 1.3314 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3471 | 1.3471 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3472 | 1.3472 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3802 | 1.3802 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4023 | 1.4023 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4035 | 1.4035 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。