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嘉实价值创造三年持有期混合A 013624
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3312累计 1.3312净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.19%
- 近 3 月
- +8.40%
- 近 6 月
- −3.27%
- 近 1 年
- +2.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.38%
- 年化波动率
- 21.64%
- 最大回撤
- −24.19%
- 夏普比率
- 0.20
- 卡玛比率
- 0.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年03月02日 / 3.860亿份
- 资产规模
- 0.89亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7558亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
现任基金经理
- 沈玉梁任职 3年又246天 · 管理 4.93亿(4只基金)任期收益 +5.42%