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富国悦享回报12个月持有期混合A 013524
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2814累计 1.2814净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2814 | 1.2814 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2866 | 1.2866 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2863 | 1.2863 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2958 | 1.2958 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2964 | 1.2964 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2942 | 1.2942 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3050 | 1.3050 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3109 | 1.3109 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3125 | 1.3125 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3136 | 1.3136 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3112 | 1.3112 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3058 | 1.3058 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3075 | 1.3075 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3004 | 1.3004 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3031 | 1.3031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3032 | 1.3032 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3083 | 1.3083 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3122 | 1.3122 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3131 | 1.3131 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。